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三连涨让“喝酒”行情再起,基民慨叹:这是抄到底了?

2023/6/14 18:38:00

①今日,酒、食品饮料、消费等主题赛道ETF领涨市场,部分ETF已连续三天上涨;②从基金份额的变动情况看,中证酒ETF年内基金份额被净申购超65亿份;张坤、萧楠等明星基金经理在一季度加仓白酒股;③随着端午节的即将到来,市场对节假日白酒消费预期较为乐观。

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财联社6月14日讯(记者 周晓雅)连续三日上涨,“喝酒”行情再起,以白酒板块为首的大消费赛道成为本周市场的亮点。

今日,A股整体冲高回落,但大消费板块上演集体反弹,酒板块更是走势强劲。酒、食品饮料、消费等主题赛道ETF领涨市场。

其中,鹏华中证酒ETF涨近3%,已是连续三日上涨。此外,作为规模最大的白酒基金,招商中证白酒指数(LOF)今日也涨超2%。面对翻红的酒基,基民们直呼,“这是抄到底了?”

连涨三天 “喝酒”行情引关注

6月14日,A股三大指数涨跌不一。截至收盘,上证指数报3228.99点,下跌0.14%;深证成指报10984.56点,上涨0.26%;创业板指报2163.34点,下跌0.17%;科创50指数报1035.31点,下跌0.40%。

中信一级行业中,大部分行业上涨,小部分行业下跌;其中,食品饮料、通信、商贸零售涨幅居前,分别上涨1.91%、1.53%、1.27%。

今日一开盘,酒板块集体上涨,万得白酒概念指数在早盘阶段一度涨超3.4%,午后涨势有所回落,但截至收盘,该指数的今日涨幅依然超过3%。

酒板块全日表现强势,酒主题基金也在市场涨幅居前。鹏华中证酒ETF今日一度涨超3.4%,最终收涨2.67%。该基金也是金枫酒业、古越龙山等个股前十大流通股东,后者今日均涨停,主营业务与黄酒生产相关。本周以来,鹏华中证酒ETF已涨超7%。

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另外,表现强势的还有建信中证饮料主题ETF,该基金是今天唯一收涨超3%的,本周累计涨幅达7.43%。前述2只产品本周领涨非货ETF市场。此外,还有5只食品或食品饮料ETF今日涨超1.85%。

而招商中证白酒指数(LOF)今日则收涨2.58%,盘中涨幅一度超3%。天天基金数据显示,该基金近1周涨幅位于同类排名的前15%。“喝酒”行情同样带动了大消费赛道的上行,超十只消费主题ETF今日涨幅超1%。

强势表现的背后,机构人士谈到,当前酒行业整体趋稳。招商基金分析,白酒销售渠道反馈行业整体回款进度正有序推进,主要酒企核心单品批发价基本保持平稳、库存相对良性。

“3月以来宏观经济指标开始走弱,作为经济运行的结果,商务消费的恢复比较疲软,复苏力度较弱,从而导致白酒行业的需求相对偏弱。”诺德基金研究员姜禄彦认为,由于商务消费的主体是企业,因此商务需求的强弱与企业的经营效益有很大的相关性。

而在消息面,博时基表示,最新发布的5月社融数据显示,当前我国实体经济的融资需求略偏不足,经济修复的基础还需继续加固。在经济弱修复的背景下,央行下调7天逆回购利率释放了积极的信号,后续货币政策或还有进一步宽松的空间。

另外,白酒“一哥”贵州茅台近日召开2022年年度股东大会。茅台董事长丁雄军传出继续“增产”的信号。丁雄军表示,现在的产能是不够的,除了已经依法披露的,未来还没有做所以没披露的。而就产品提价,他表示,什么时候提价、怎么提价,确实要有智慧。

行情有望催化?

随着“喝酒”行情连续三日上演,既有基民感慨,“抄到底”“终于迎来上涨时机”,也有基民对当下是应该获利离场,还是继续持有,存有疑惑。

从基金份额的变动情况看,Wind数据显示,鹏华中证酒ETF年内基金份额被净申购超65亿份,最近一轮集中净申购源于今年的3月。从3月13日以来,该基金被净申购了52.7亿份,截至6月13日,该基金份额总额达到169.13亿份,在上周五,该基金份额总额一度达到169.74亿份。

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另外,张坤、萧楠等明星基金经理也在今年一季度选择加仓白酒股。Wind数据显示,截至一季度末,萧楠在管基金重仓股票中,贵州茅台、古井贡酒、五粮液、泸州老窖排名前四,占净值比均较去年末上涨;张坤则加码泸州老窖、贵州茅台等。

而展望后期,多家机构也给出最新的观点。招商基金认为,在当前宏观经济弱复苏下,白酒企业经营波动虽然相对较大,但行业受益于去年同期低基数、宴席需求回补、商务活动恢复、消费能力恢复,预计今年二季度营收增速或将继续回升。

“市场对白酒板块的分歧,归根结底来源于对宏观经济的分歧。宏观经济的修复,一方面需要时间,另一方面取决于政策的刺激,这个问题观察胜于判断。”姜禄彦认为,白酒板块股价角度已经处于阶段性底部,后续涨跌取决于催化的强弱。

值得一提的是,随着端午节的即将到来,市场对节假日的消费预期较为乐观。姜禄彦分析,二季度整体是淡季,但6月底的端午节是一个小旺季,对家宴宴席需求有一定的催化。“核心看点是三季度末的中秋国庆旺季,对礼赠、宴席、家庭聚会等消费都会有明显的催化。”

招商基金表示,节假日有望接力催化需求释放,后续应密切关注端午、中秋等假期前后的销售情况。短期看,市场主要关注经济复苏的力度及节奏一下半年经济有望进一步修复,预计将支撑白酒经营向上。

“白酒行业拥有很多独特的特质,比如这是差异化竞争的行业,竞争格局相对有序,价格战在这一行业相对无效,存货可以持续增值。”景顺长城基金副总经理刘彦春也在近日发声称,白酒行业非常值得重点关注。

在他看来,食品、饮料,甚至整个消费品行业,其核心驱动力是居民收入的增长。而要看行业未来前景,首先要看居民收入是否能持续地提升,老百姓是否能够过上更好的生活?他对这个问题是深信不疑,对未来中国的经济前景非常乐观。

  • 周晓雅

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    资本市场报道中心记者

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