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名单曝光!"超级大佬"葛卫东又有新动作,刚刚"物色"以下几只个股

2023/2/28 19:34:00

红周刊 本刊编辑部 | 齐永超

近日,一家芯片龙头正在冲刺IPO,这背后,葛卫东的持股信息因此被“剧透”。此外,一家软件公司2月下旬因搭乘华为概念股价大涨,在此背后,同样可以见到葛卫东的身影……

偏爱科技股、投资版图囊括一、二级等多个市场,葛卫东的投资“生态圈”仍在不断扩围。葛卫东最新相中了哪些公司?

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布局慧智微

葛卫东“造富效应”再现?

葛卫东,混沌投资董事长。早期靠投资期货发家,曾凭借期货投资使资产4年间从10万元暴增至50亿元。近年来,其重心逐步转向股票市场。如今,葛卫东已是身价高达数百亿的超级富豪。对于“混沌理论”,葛卫东表示,股市不可能被长期预测,但市场也有脉络可循,应保持和市场适当距离,排除杂念,用心感受阻力最小的方向。

近期,葛卫东仍在践行“混沌理论”。

2月23日,慧智微(全称为“广州慧智微电子股份有限公司”)更新发布了科创板首次公开发行股票招股说明书(注册稿)。资料显示,本次IPO,公司实际募资(扣除发行等费用后)15.04亿元,用于芯片测试中心建设、总部基地及研发中心建设以及补充流动资金。在慧智微披露的股东持仓中,混沌投资就赫然在列。

据慧智微披露的股东持仓信息显示,混沌投资参与了公司的B轮、C轮等多次融资,截至招股说明书签署日,慧智微的股权结构中,混沌投资持有512.96万股股份,持股比例为1.29%(见表1)。

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据悉,慧智微主营业务为射频前端芯片及模组,产品端主要应用于智能手机、物联网等领域,而这类科技股正是葛卫东的一大投资偏好。

在一级市场中,葛卫东的布局领域也远不止于此。除了慧智微,葛卫东同样对另外多家科技公司进行了加码布局。

1月29日,旷达科技发布了下属公司的参股公司芯投微(全称为“芯投微电子科技(安徽)有限公司”)增资协议,包括混沌投资在内的三家机构按投前估值27.80亿元合计出资2.20亿元认缴芯投微6013.30万元新增注册资本。其中,混沌投资出资1亿元,持有芯投微3.33%股权。受该消息刺激,旷达科技股价于1月30日出现了小幅高开,不过此后交易日中转为震荡回落。

此外,葛卫东还布局了海光信息。

海光信息于2022年8月在科创板上市,据其披露的招股书资料显示,曾在2020年7月第一次增资中,混沌投资认缴4459.09万元,本次发行前,混沌投资持有公司4459.09万股股份。以截至2022年9月30日的持仓数据来看,混沌投资以4459.09万股的持仓数量位居第9大股东,换算为持仓市值约为26亿元。而该笔股份也将在2023年8月迎来解禁。

值得一提的是,2月24日,受2022年实现净利润8.02亿元、同比增长145.18%的业绩快报刺激,芯片公司海光信息股价盘中一度上涨超9%。今年以来,公司股价已累计上涨超20%(见图1)。

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对于慧智微,若之后完成上市,又将会出现怎样的“造富效应”?

偏爱科技股、执著于“芯”

投资成绩单有喜有忧

除了一级市场,一级半(定增)、二级市场等领域也同样有葛卫东活跃的身影,而其布局重点也同样聚焦在科技股。从混沌投资以及葛卫东此前参与定增的情况来看,涉及的科技公司主要包括互联网软件、芯片等领域。

回顾来看,混沌投资曾早在2010年9月参与了芯片公司士兰微定增,2019年12月参与了芯片公司闻泰科技定增。近年以来,葛卫东参与的定增还有互联网软件公司用友网络、安恒信息、科大讯飞等。粗略统计,混沌投资以及葛卫东参与上述公司定增累计耗资高达36亿元,其中,葛卫东于2020年6月参与兆易创新的定增即耗资达15亿元(见表2)。

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2022年三季度末,葛卫东共出现在科大讯飞、移远通信、兆易创新等8只个股的前十大流通股股东,总持仓市值为43亿元。其中,5只为科技股,合计持仓市值达32亿元,持仓兆易创新的市值最高为16.8亿元(见表3)。

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整体来看,葛卫东对于上述科技股的布局有喜有忧。一些科技龙头为其创造了不俗的盈利,部分公司则制造了亏损。

兆易创新是葛卫东近年来重点布局的芯片科技龙头股之一。翻阅历史持仓显示,葛卫东曾最早于2018年二季度期间即新进成为兆易创新前十大流通股股东,至2022年三季度已连续持有达18个季度。在此期间,由于在二级市场增持、定增等原因,葛卫东的持股数量大幅增加。对比来看,2018年二季度时,葛卫东持有兆易创新252.40万股股份,2021年中报最高时持仓数量变为2951.21万股。

不过,在2021年二季度之后,葛卫东持仓兆易创新的数量持续减少,2021年三季报~2022年三季报,连续5个季度开启减仓模式。而神奇的是,在葛卫东减仓阶段,恰逢是兆易创新的股价高位。如自葛卫东首次现身前十大流通股股东至2021年三季度期间,兆易创新股价曾创出233.40元/股的历史新高,区间累计涨幅超3倍,葛卫东可谓获利丰厚(见图2)。

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但由于市场等多方面因素影响,葛卫东近来参与的不少定增股却未能获得盈利。如2022年1月,葛卫东耗资2亿元认购625.98万股用友网络的定增股份,2022年7月解禁时,该笔定增浮亏30%。2021年10月耗资3亿认购92.53万股安恒信息的定增股份,2022年4月解禁时,该笔定增浮亏超50%。

不过,这些浮亏很可能都在葛卫东可承受的范围内。葛卫东曾表示,看过很多有关巴菲特的书籍之后才明白一个道理——投资的真谛是不要赔钱。“挣钱是不难的,难的是二三十年可以长时间不赔钱,才知道风险和收益要怎样去平衡。”“不要担心市场将出现怎样的变化,要担心的是你将采取怎样的对策回应市场变化。判断对错并不重要,重要的是当你正确时,你获得了多大的利润,当你错误时,你能够承受多少亏损。”

调研聚焦科技股

同时也在关注新能源

除了一级、二级市场加码布局,葛卫东也一直未停止寻找“新目标”。

如2月下旬,软件公司拓维信息、新能源材料企业龙磁科技股价迎来强势上涨,在两家公司近日的机构调研名单中,混沌投资均位列其中。

这其实只是冰山一角。据统计,2月以来,混沌投资持续活跃在上市公司的机构调研队伍中,整体来看,科技股仍是最为重点的关注领域之一。具体来看,软件公司拓维信息、奇安信、普联软件;芯片公司中颖电子、富瀚微;计算机设备公司捷安高科等均受到了混沌投资的关注(见表4)。值得一提的是,混沌投资于2月2日调研的奇安信,是葛卫东2022年三季度末的重点持仓股。

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在混沌投资的调研名单中,不少公司在2月以来涨势显著,如拓维信息、富瀚微、润泽科技等。尤其是拓维信息,自2月以来累计涨幅超过50%。公司股价出现强势表现与华为、热门概念ChatGPT等多因素有关。拓维信息近日表示,公司作为华为惟一“昇腾AI/鲲鹏计算+开源鸿蒙操作系统”的战略合作伙伴,未来将在AI领域进行更多探索。此外,对于市场关注的ChatGPT技术对于公司发展的影响,拓维信息表示,将基于“AI+行业服务”领域的经验,探索与ChatGPT、AIGC类似的新技术结合,如在合同管理领域,基于ChatGPT强大的小样本学习能力可以以更低成本、更高效率实现合同智能审查功能。

在混沌投资的调研名单中,新能源也是重点方向之一。如在2月的调研名单中,龙磁科技、楚江新材、贝特瑞等均涉及新能源领域。另外,在葛卫东2022年三季度的持仓名单中,贝特瑞、容百科技均为新能源电池概念股。

对于新能源领域的机会,葛卫东曾早在十年前即有观点表示,投资任何一个行业都不能去博傻。“中国在发展中还没遇到严峻的能源问题,不过这是个大方向。我们评价新能源股估值是不是合理,还要看时机,不一定先做的就是成功的。”

迭代更新一直是行业发展的主旋律,无论对于新能源或科技赛道也同样如此。而这也意味着新的投资机会将会不断出现。那么,被葛卫东“相中”的标的,未来又将会呈现怎样的机会呢?我们对此也将持续关注。

(文中提及个股仅为举例分析,不做买卖推荐。)

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